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Formation : Le cash-flow au quotidien

Appréhender l'ensemble des notions cash pour améliorer votre activité

  • Référence : GB41364
  • Durée : 2 jours
  • Prix : 850,00 € HT
  • Déjeuner compris
Responsable de service ou d'activité, vous voulez appréhender l'ensemble des notions cash?
La formation "le cash-flow au quotidien" est faite pour vous.
En un jour, vous verrez quels sont les leviers  de son activité pour agir sur le cash-flow.

Objectifs pédagogiques :

Repérer les leviers de son activité pour agir sur le cash-flow.
Comprendre le vocabulaire et les mécanismes liés au cash-flow pour suivre un projet.

1 - Pourquoi ce concept fondamental de cash-flow ?

4 enjeux fondamentaux.
Le traitement des objections à une culture cash.
Ne plus confondre résultat et cash.
Débat : importance du cash versus le résultat.

2 - Quelles sont les notions à bien connaître en culture cash ?

Le vocabulaire CASH : BFR, DSO, cash-flow, free cash-flow.
Tableau de passage du résultat au cash pour non financier.
Tableau de passage du résultat au cash pour financier.
Cas pratique : la PME « Samira ».

3 - Comment s’articulent les différents cash-flow ?

La méthodologie de calcul du DSO.
La différence entre cash-flow et EBE-EBITDA.
Les familles de cash-flow : opérationnel, investissement, financement.
La formule magique.
Cas pratique : le projet P.

4 - Comment utiliser les notions de cash-flow ?

Le rôle du cash-flow dans la communication financière.
Le choix entre plusieurs investissements.
Aperçu sur la valorisation des actifs et des entreprises.
Les décisions opérationnelles susceptibles d'améliorer le cash-flow.
Détermination des indicateurs de la fonction " améliorer le cash-flow ".
Cas pratique : un nouvel atelier à Juvisy.
Atelier : les bonnes pratiques d'amélioration du cash-flow.

Public

Responsable de service.
Responsable d'activité.
Tout non-financier ayant pour objectif d'augmenter le cash-flow de son service, centre de profit, business unit, usine, entreprise...

Pré-requis

Aucun prérequis n'est nécessaire pour participer à cette formation.

Les + de la formation

Applications métier.
Rappel des méthodologies de calcul par une fiche technique récapitulative.
Lexique des principaux termes financiers relatifs au cash-flow.
Test : évaluer ses connaissances sur le cash-flow en 7 questions.

Témoignages des participants

Quelques témoignages de participants ayant suivi la formation « Le cash-flow au quotidien »

Le cash-flow au quotidien
Par Guillaume J. Controleur de gestion à PARIS
Définitions comptables et financières précises. Exemples concrets pour illustrer les définitions. Application aux données particulières de mon entreprise avec pistes de réflexion pour amélioration. Exemples de ce qui se fait dans d'autres entreprises. Support informatique à remporter chez soi.
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