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Formation : Le cash-flow au quotidien

Appréhender l'ensemble des notions cash pour améliorer votre activité

  • Référence : GB41364
  • Durée : 1 jour
  • Prix : 870,00 € HT
  • Déjeuner compris
Responsable de service ou d'activité, vous voulez appréhender l'ensemble des notions cash?
La formation "Le cash-flow au quotidien" est faite pour vous.
En un jour, vous verrez quels sont les leviers  de son activité pour agir sur le cash-flow.

Objectifs pédagogiques :

Repérer les leviers de son activité pour agir sur le cash-flow.
Comprendre le vocabulaire et les mécanismes liés au cash-flow pour suivre un projet.

1 - Pourquoi ce concept fondamental de cash-flow ?

4 enjeux fondamentaux.
Le traitement des objections à une culture cash.
Ne plus confondre résultat et cash.
Débat : importance du cash versus le résultat.

2 - Quelles sont les notions à bien connaître en culture cash ?

Le vocabulaire CASH : BFR, DSO, cash-flow, free cash-flow.
Tableau de passage du résultat au cash pour nonfinancier.
Tableau de passage du résultat au cash pour financier.
Cas pratique : la PME « Samira ».

3 - Comment s’articulent les différents cash-flow ?

La méthodologie de calcul du DSO.
La différence entre cash-flow et EBE-EBITDA.
Les familles de cash-flow : opérationnel, investissement, financement.
La formule magique.
Cas pratique : le projet P.

4 - Comment utiliser les notions de cash-flow ?

Le rôle du cash-flow dans la communication financière.
Le choix entre plusieurs investissements.
Aperçu sur la valorisation des actifs et des entreprises.
Les décisions opérationnelles susceptibles d'améliorer le cash-flow.
Détermination des indicateurs de la fonction " améliorer le cash-flow  ".
Cas pratique : un nouvel atelier à Juvisy.
Atelier : les bonnes pratiques d'amélioration du cash-flow.

Public

Responsable de service.
Responsable d'activité.
Tout non-financier ayant pour objectif d'augmenter le cash-flow de son service, centre de profit, business unit, usine, entreprise...

Pré-requis

Aucun prérequis n'est nécessaire pour participer à cette formation.

Les + de la formation

Applications métier.
Rappel des méthodologies de calcul par une fiche technique récapitulative.
Lexique des principaux termes financiers relatifs au cash-flow.
Test : évaluer ses connaissances sur le cash-flow en 7 questions.

Vidéo de présentation :

Toutes les sessions de cette formation

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